2015年度，城投公司緊緊抓住金融政策機(jī)會(huì)，創(chuàng)新融資方式，拓寬融資渠道，多舉并措，全力做好資金保障工作。全年落實(shí)新增融資16.8億元，歸還到期貸款及置換還貸14.4億元。 一、通過直接融資方式，注冊發(fā)行永續(xù)債12億元，永續(xù)債的成功發(fā)行，改善了債務(wù)結(jié)構(gòu)，有助于提升企業(yè)凈資產(chǎn)規(guī)模和持續(xù)投融資能力。 二、加強(qiáng)與銀行金融機(jī)構(gòu)的聯(lián)系溝通，根據(jù)資金使用計(jì)劃有序提款4.8億元，利用企業(yè)自身優(yōu)勢，積極爭取貸款利率優(yōu)惠。對(duì)部分授信項(xiàng)目，重新簽定補(bǔ)充協(xié)議，落實(shí)新的執(zhí)行利率。 三、做好新建固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目授信儲(chǔ)備。對(duì)公司籌資投建的商務(wù)中心項(xiàng)目，通過公開競價(jià)，綜合確定由農(nóng)行授信的7億元中長期貸款項(xiàng)目，目前已通過農(nóng)行常熟支行前期資料評(píng)估、現(xiàn)場調(diào)查等程序，并已提請?zhí)K州分行貸審會(huì)報(bào)批。 四、加強(qiáng)資金集中管理，提高資金使用效率。盤活沉淀資金0.7億元，統(tǒng)籌系統(tǒng)下屬單位存量自有資金2.2億元，此舉在壓降公司財(cái)務(wù)費(fèi)用的同時(shí)，也為資金所有者實(shí)現(xiàn)了較高的綜合收益。
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